社保基金狂拋銀行股 謝國忠:拋的好
本週,社保基金大筆減持中資銀行股成為香港市場焦點之中的焦點。
4月14日,港交所披露社保基金減持中國銀行H股3000萬股,次日,港交所又公布社保基金已減持工商銀行H股1530萬股。當日,中資銀行普跌,受此拖累,恆指高開震盪,最終微漲0.16%,報收22157.36點。次日,內地股指期貨開始,港股卻受A股影響低開低走,失守22000點,內銀股再受重創。
社保基金的減持無疑讓市場對內銀股的判斷披上迷霧,著名經濟學家謝國忠在接受記者採訪時分析:「社保基金大筆減持中資銀行股,可能是為近期三大行配股做鋪墊,或者是有意參與農行的上市計畫,前期中資銀行股走勢不錯,社保基金的拋售不失為一個明智的時點。」
史上最大規模減持
社保基金對中資銀行股的大筆拋售在本週引起極大的關注。
港交所本週二公布的文件顯示,4月1日,社保基金以每股4.195港元的均價出售了3000萬股中國銀行H股,對中行H股的持股比例從14.03%降至13.99%。實際上,截至2009年底,年報數據顯示社保基金對中國銀行H股的持股比例為14.89%,這說明社保基金在今年一季度已暗中減持中行H股6.54億股。
另一國資銀行--工商銀行也有同樣經歷。港交所本週三公布的文件顯示,4月9日,社保基金以每股6.30港元的平均價格出售了1530萬股工商銀行H股,對工行H股的持股比例由19.01%減至18.99%。而截至2009年底,社保基金對工行H股的持股比例仍有19.98%,這也說明社保基金今年一季度已減持工行H股6.78億股。
按照中國銀行H股今年來的加權均價3.97港元、工商銀行H股加權均價5.85港元計算,社保基金今年以來通過減持這兩家銀行股,共計兌現68億港元,為社保基金有公開數據的操作中歷來最大規模的減持行為。
雖然前期表現較好,但近日的中國銀行H股已連續4個交易日收陰,受社保基金拋售的影響,中國銀行下跌0.47%,報收4.220港元;工商銀行則跌0.48%,最終報收6.170港元。
謝國忠在接受記者採訪時分析:「鑒於今年多家上市銀行已公布了再融資方案,社保基金短時間內頻繁減持銀行股,有可能是為中資行再融資做準備。或者,社保基金有意參與中國農行的IPO。」
中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇同樣認為,社保基金集中減持國內大行H股的行為,可能在鋪墊三大行的配股。他分析:「社保基金減持H股可以完善其資產規制,如果有新的投資標的,比如參與銀行配股,可以有更充分的資金參與其中。另一方面,如果持有大量存量股的話,將來在配股時將承擔更多資金壓力,可能也是社保基金出手減持的原因之一。」
另有些市場人士分析,此次社保基金沽售也有可能是為人民幣升值預期提前布局。近期,A/H股的倒掛現象依然明顯,中國平安、中國人壽、招商銀行三大金融股成為A/H股比價最高個股,而中國銀行的A/H比價亦縮至0.88%,一旦人民幣宣布升值,則A股的投資機會明顯優於H股。
減持行為尚屬明智
在對社保基金大筆拋售中資銀行股震驚的同時,市場也在重新判斷中資銀行股的投資價值。
申銀萬國(香港)的大市分析師Steve認為,社保基金的減持是明智之舉,因為中行的股價近期已經回升較多,在這種情況下套現,可以回流較多資金,在未來中行配售集資時,社保基金再以折扣價入股,有助於提升回報。
英大證券研究所所長李大霄在接受記者採訪時也表示:「目前中國銀行股PE在十幾倍,估值水平較低,盈利情況也很好,是個相對合適的投資標的。」
對於拋售的點位,謝國忠表示:「前期中資銀行股走勢不錯,社保基金的拋售不失為一個明智的時點。否則,一向謹慎的社保基金也不會得到政府的支持,現在處於曲線高位。」
而大福證券麥德光在接受記者採訪時也表達了對中資銀行股的看好,他認為:「市場對企業的集資活動態度從負轉正,明顯有助於渴求新資金的內地銀行陸續進行的集資潮,而隨著它們的盈利前景改善,估值仍具相當吸引力。」
来源:華夏時報
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